Page 10 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019

Tabela 1 - Detalhe dos Investimentos, Rendimentos e Gastos U-OLMC

000€
PAO 2019-21 PAO 2020-22 PAO 2020-22 PAO 2020-22
2018 R 2019 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E
Investimento * 799 782 782 646 220 420
REN ativos 514 - - - - -
EDP ativos 205 - - - - -
Projetos preparação - - - - - -
Portal OLMC 81 704 782 507 - -
Evolução Portal OLMC - 79 - 139 220 420
Amortizações 229 300 246 387 380 438
Remuneração ALM 43 58 51 69 71 67
Operação do Negócio (RH) ** 532 574 574 603 621 639
FSE 543 1 003 798 841 653 612
Novo SW (infra-estruturas) 3 124 24 126 124 124
EDP 207 264 182 113 30 30
IFT + OMIP (eSwitch) 205 101 188 14 14 14
Manutenção evolutiva e-switch 47 24 65 - - -
Operação a partir de Julho 2018 - 88 88 - - -
Operação da Nova Solução - 111 56 56 300 300
Extensão da Operação da Nova Solução (OMIP) - 27 27 167 - -
Serv Adm Base de Dados Oracle 10 5 22 15 15 15
Outros Serviços 4 10 15 45 40 20
Service Desk 69 90 72 76 80 83
Apoio Externo - 160 60 230 50 25

Total de Gastos + remuneração ALM 1 347 1 935 1 670 1 899 1 725 1 756
Fator de eficiência n.a. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tarifa OLMC Electricidade c/ fator de eficiência 1 180 1 162 1 197 1 214 1 214 1 214
Tarifa OLMC Gás Natural c/ fator de eficiência 412 406 422 422 422 422
Tarifa OLMC Gás Natural c/ FE e Ponderação no Ano 415 422 422 422
Total Proveitos Permitidos OLMC *** 1 386 1 568 1 612 1 636 1 636 1 636
Acerto Tarifa 2019/2020 (compensação 6 meses de 2018) 46 139
Total da Tarifa mais acertos 1 386 1 658 1 775 1 636 1 636
* Inclui Investimento em Curso
** Inclui Gastos Indiretos
*** Tarifa calculada com Ano EL mais 70% Ano Anterior GN mais 30% Ano GN (a partir de 2019)
E = Estimado
ALM = Activo Líquido Médio
Valores oficiais divulgados pela ERSE - 1 - 2 - 2 - 2 - 2

Plano de Atividades e Orçamento 2020-2022 U-OLMC Pág. 10