Page 10 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
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Tabela 1 - Detalhe dos Investimentos, Rendimentos e Gastos U-OLMC


                                                                                                       000€
                                                                    PAO 2019-21    PAO 2020-22 PAO 2020-22 PAO 2020-22
                                                             2018 R   2019   2019 E  2020 E  2021 E  2022 E
                     Investimento *                                       799               782               782               646               220               420
                      REN ativos                                          514               -               -               -               -               -
                      EDP ativos                                          205               -               -               -               -               -
                      Projetos preparação                                 -               -               -               -               -               -
                      Portal OLMC                                           81               704               782               507               -               -
                      Evolução Portal OLMC                                -                 79               -               139               220               420
                     Amortizações                                         229               300               246               387               380               438
                     Remuneração ALM                                        43                 58                 51                 69                 71                 67
                     Operação do Negócio (RH) **                          532               574               574               603               621               639
                     FSE                                                  543           1 003               798               841               653               612
                      Novo SW (infra-estruturas)                              3               124                 24               126               124               124
                      EDP                                                 207               264               182               113                 30                 30
                      IFT + OMIP (eSwitch)                                205               101               188                 14                 14                 14
                      Manutenção evolutiva e-switch                         47                 24                 65               -               -               -
                      Operação a partir de Julho 2018                     -                 88                 88               -               -               -
                      Operação da Nova Solução                            -               111                 56                 56               300               300
                      Extensão da Operação da Nova Solução (OMIP)               -                 27                 27               167               -               -
                      Serv Adm Base de Dados Oracle                         10                   5                 22                 15                 15                 15
                      Outros Serviços                                         4                 10                 15                 45                 40                 20
                      Service Desk                                          69                 90                 72                 76                 80                 83
                      Apoio Externo                                       -               160                 60               230                 50                 25

                      Total  de Gastos + remuneração ALM        1 347          1 935           1 670           1 899           1 725           1 756
                      Fator de eficiência                       n.a.            0,0%   0,0%    0,0%    0,0%
                      Tarifa OLMC Electricidade c/ fator de eficiência           1 180           1 162           1 197           1 214           1 214           1 214
                      Tarifa OLMC Gás Natural c/ fator de eficiência               412               406               422               422               422               422
                      Tarifa OLMC Gás Natural c/ FE e Ponderação no Ano                  415               422               422               422
                      Total Proveitos Permitidos OLMC ***             1 386           1 568           1 612           1 636           1 636           1 636
                      Acerto Tarifa 2019/2020 (compensação 6 meses de 2018)                 46               139
                      Total da Tarifa mais acertos                    1 386           1 658           1 775           1 636           1 636
                      * Inclui Investimento em Curso
                      ** Inclui Gastos Indiretos
                      *** Tarifa calculada com Ano EL mais 70% Ano Anterior GN mais 30% Ano GN (a partir de 2019)
                      E = Estimado
                      ALM = Activo Líquido Médio
                      Valores oficiais divulgados pela ERSE  -                        1  -                         2 -                        2 -                        2 -                         2





















                     Plano de Atividades e Orçamento 2020-2022 U-OLMC                              Pág. 10
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