Page 5 - Relatório de Atividades e Contas 09072019

3. RESULTADOS

A Tabela 1 infra-, apresenta uma análise aos Investimentos, Gastos e Rendimentos do OLMC face aos
valores previstos no PAO para o ano de 2019 e ao realizado, bem como aos valores faturados pelo OLMC
durante o ano de 2019.

Tabela 1 - Detalhe dos Investimentos, Gastos e Rendimentos

VARIAÇÃO
PAO 2019 2019 Real Var. Valor Var. %
Investimento 782 304 - 479 -61%
REN ativos 0 n.a.
EDP ativos 0 n.a.
Projetos preparação 0 n.a.
Novo SI 704 304 (400) -57%
Manutenção novo SI 79 (79) n.a.
Amortizações 300 293 (7) -2%
Remuneração ALM 58 40 (18) -32%
Operação do Negócio* 574 683 110 19%
FSE 1,003 553 (450) -45%
Novo SW (infra-estruturas) 124 24 (100) -81%
EDP 264 109 (155) -59%
IFT + OMIP 101 96 (5) -5%
Manutenção evolutiva e-switch 24 75 51 216%
Operação a partir de Julho 2018 88 92 4 n.a.
Operação da Nova Solução 111 61 (50) -45%
Extensão da Operação da Nova Solução 27 - (27) n.a.
Serv Base de Dados Oracle 5 5 (0) -8%
Outros Serviços 10 11 1 14%
Service Desk 90 57 (33) -36%
Apoio Externo 160 22 (138) -86%
Total de custos + remuneração ALM** 1,935 1,569 (366) -19%

Tarifa OLMC Electricidade 1,162 1,197 35 3%
Tarifa OLMC Gás Natural (2018/2019) 406 412
Tarifa OLMC Gás Natural (2019/2020) 422
Tarifa OLMC Gás Natural ponderada 417 11 3%
Total Proveitos Permitidos OLMC*** 1,568 1,614
Acerto Tarifa 2019/2020 46
Total Tarifa mais acertos 1,660

* Inclui RH e Gastos Indiretos
**ALM = Activo Líquido Médio
*** Proveitos Permitidos calculados com:
- tarifa ano EL (2019), mais
- 75% tarifa ano GN (2018/2019) mais 25% da tarifa ano GN (2019/2020)

O planeamento estabelecido no PAO, quando comparado com realizado, apresenta os seguintes desvios:

• Ao nível do Investimento, que transita de 2019 para 2020, devido a:
o Atraso imposto pelos agentes de mercado SEN e EDP Distribuição no Go Live do Portal
OLMC-EL, componente elétrica; tendo como consequência que a concretização do
investimento nesta componente do Portal OLMC fosse diferida do final de 2019 para o
ano de 2020;
o “Congelamento” das atividades de manutenção evolutiva prevista e planeada em PAO
para o Portal OLMC SNGN e Portal OLMC EL.

Pág. 5/12